Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kas jangka pendek adalah perencanaan dan penganggaran kas untuk periode kurang dari satu tahun. Perencanaan ini meliputi perkiraan arus kas masuk dan keluar, serta pengaturan kas keluar. Tujuan Penempatan Kas Jangka Pendek adalah untuk Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (cash-mismatch), Membiayai defisit APBN, dan Upaya untuk mengelola portofolio utang negara.&#160;
Instrumen Kas Jangka Pendek yaitu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.
<ul>
<li>Overnight, yaitu uang Negara yang ditempatkan di Bank Umum dengan jangka waktu singkat, yaitu jatuh tempo dalam 1 hingga 3 hari ke depan.</li>
<li>Deposit On Call, yaitu Uang Negara yang ditempatkan di Bank Umum dan dapat dicairkan setelah memberikan pemberitahuan sebelumnya atau sesuai kesepakatan.</li>
<li>Time Deposit, yaitu Uang Negara yang disimpan di Bank Umum dan hanya bisa ditarik pada waktu jatuh tempo atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.</li>
</ul>